服裝財務分析報告格式

　　本月銷售額 ______ 萬元，本年累計銷售額_______ 萬元。 本月回款額 _____ 萬元，本年累計回款額_______ 萬元。

　　本月利潤額 萬元，本年累計利潤額 萬元，其中累計盈利店為____家，虧損店為____家，營業(yè)開店總計為____家。

　　本月新開單店 家，本年新開單店 家(為已營業(yè)的店)，本年已審批而未開業(yè)的店____家(裝修中)，本年累計投資額_____ 萬元(為實際投入額)，本年撤消單店_____家，后附一張撤店明細及處理情況。

　　本月向總公司借款總額為____ 萬元(其中日常費用借款為____萬元)，累計借款總額____ 萬元(其中累計日常費用借款為____萬元)。

　　一、經(jīng) 營 分 析

　　(一)、銷售收入

　　單位：萬元

　　序號 單店/廳 本年累計數(shù) ① 上年累計數(shù)② 本年比上年增減 ③=①-② 增減率

　�、�=③/②

　　備注

　　合計

　　分析銷售額升降的主要原因，從單店分析到貿(mào)易公司的總結分析，無上年數(shù)不需填列，以下表格類同： 1、 2、 3、

　　(二)、銷售毛利及毛利率

　　單位：萬元

　　序號 單店/廳 本年累計數(shù) ① 上年累計數(shù)② 本年毛利率 ③ 上年毛利率 ④ 增減率

　�、�=③-④

　　合計

　　分析毛利及毛利率升降的主要原因，從單店分析到貿(mào)易公司的總結分析(毛利率=毛利 /銷售收入)：

　　1、 2、 3、

　　(三)、銷售費用及費用率

　　單位：萬元

　　序號 單店/廳 本年累計數(shù) ① 上年累計數(shù)② 本年費用率 ③ 上年費用率 ④ 增減率

　�、�=③-④

　　合計

　　分析銷售費用及費用率升降的主要原因，從單店分析到貿(mào)易公司的總結分析(費用率=銷售費用/銷售收入)： 1、 2、 3、

　　(四)、銷售凈利潤及利潤率

　　單位：萬元

　　序號 單店/廳 本年累計數(shù) ① 上年累計數(shù)② 本年利潤率 ③ 上年利潤率 ④ 增減率

　�、�=③-④

　　合計

　　分析利潤及利潤率升降的主要原因，從單店分析到貿(mào)易公司的總結分析(利潤率=凈利潤/銷售收入)：

　　如：銷售活動分析、促銷力度分析、費用分析、供貨折扣、貨品備貨分析、人員情況分析、天氣情況分析、宣傳活動分析。 1、 2、 3、

　　二、新店開設投入分析表

　　單位：萬元

　　序號 單店/廳 累計借款額

　　①

　　累計投入值

　�、�

　　借款與投入差異

　　③=①-②

　　差異率 ④=③/② 備注

　　合計

　　要填列本年度所有新店投入情況(不含貨品)，開業(yè)與未開業(yè)的均需填列，備注中要注明完工或未完工，完工的店要分析投入差異原因。 1、 2、 3、

　　三、存貨周轉率分析表(年報，日常不報)

　　單位：萬元

　　序號 單店/廳

　　銷售成本 ① 平均存貨余額 ② 存貨周轉率 ③=①/②

　　備注

　　平均存貨余額=(年初庫存金額+年末庫存金額)/2，數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)財務管理—商品進銷存匯總表(財務)中查詢。

　　分析影響各單店庫存貨周轉快慢的因素： 1、 2、 3、

　　四、單店日常費用分析表

　　單位：萬元

　　序號 單店/廳

　　本年借款 ① 本年發(fā)生 ② 借款與實際差異 ③=①-② 差異率

　　④=③/②

　　合計

　　分析單店費用實際借款與實際發(fā)生差異的主要原因，借款根據(jù)每個月審批后的“單店費用借支預算計劃表”中實際借款額為依據(jù)填列(含補報的)，實際發(fā)生的根據(jù)“財務管理”—“出納賬表”—“出納對應科目匯總表”中的現(xiàn)金支付的款項填列。 1、 2、 3、

　　五、應收帳款分析

　　主要對當期欠款額增幅較大直營商場及專賣店問題賬款(結賬期長)進行分析。

　　六、目前單店經(jīng)營存在的問題以及解決方法或建議

　　七、本月財務人員完成的主要工作及次月的工作重點與計劃

　　總 經(jīng) 理 ： 分 析 人：

　　年 月 日

　　直營會計分析總結大綱

　　一、 主要描述新增專賣店情況與注銷專賣店情況(說明撤消處理結果)，本月的主要開展工作重點。

　　二、 各直營店的銷售業(yè)績進行各年度對比。

　　三、 詳細分析每一家直營店盈虧分析、銷售活動分析、銷售政策分格、促銷力度分析、

　　費用分析，(如：主要分析在銷售旺季、店面客觀外在人流因素、貨品備貨量是否足夠、人員情況是否協(xié)調、導購是否因工資等發(fā)生情緒化、天氣情況，活動力度，宣傳方式)。

　　四、 在經(jīng)營情況報表中的總計結尾中，總結各個費用科目的合理性，是否可達到節(jié)約，或浪費、或需再注入資金投資、或改變營銷政策等。

　　五、 分析各類別的貨品銷售占比是否與現(xiàn)時天氣銷售協(xié)調。

　　六、 進行倉庫庫存量與各單店的庫存量件數(shù)與金額進行分析提出是否在次月中需進行庫存消化，降低庫存損失，加快回籠資金。

　　七、 應收款分析與整理，次月可回款情況。

　　八、 提出當月存在的問題及需及時處理的問題與未處理的問題，根據(jù)總結后的財務分析情況對次月營銷人員提出有效的建議。

　　九、 以上表格為基本格式，各貿(mào)易公司為了更好地反映經(jīng)營情況及財務狀況，可以增設表格及內(nèi)容。

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