年度財務預算ppt

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　　年度財務預算ppt(1)

　　根據(jù)《章程》規(guī)定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司2006年度財務預算》，具體建議報告如下：

　　一、2006年度經(jīng)營計劃安排

　　1、鐵鋼材產(chǎn)量

　　2006年鋼材產(chǎn)量比2005年有較大增長，鐵、鋼產(chǎn)量較2005年有所降低。

　　具體安排是：生鐵416萬噸;鋼491萬噸;鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。

　　2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

　　2006年公司強化產(chǎn)銷研協(xié)調創(chuàng)新機制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。

　　全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸,同比增加34.6萬噸,增長16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。

　　其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸,增長33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%,同比提高9.8個百分點。

　　3、主要技術經(jīng)濟指標

　　2006年通過技術進步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進一步提高技術經(jīng)濟指標水平。

　　具體安排是：

　　高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t，同比降低16kg/t。

　　高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。

　　轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。

　　噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。

　　鋼材綜合成材率計劃97.1%;目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

　　二、2006年度財務指標預算安排

　　1、主營業(yè)務收入

　　主營業(yè)務收入229億元,同比增加19.4億元，增長9.26%。

　　2、可比成本降低率2%。

　　三、2006年度資金流量預算安排

　　資金流量預算收入313.711億元,其中：營業(yè)收入285.501億元;項目資金結轉14.1億元;貸款14.11億元。

　　資金流量預算支出313.711億元,其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出267.451億元，項目資金支出32.82億元,支付股利6.9313億元，其他支出3.234億元，預留資金3.2747億元。

　　四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，主要生產(chǎn)技術經(jīng)濟指標具體安排，項目資金支出預算安排(詳見附表)。

　　以上預算報告，提請董事會審議。

　　該預算報告董事會通過后，需提交股東大會批準。

　　附：北京首鋼股份有限公司2006年度財務預算安排表

　　年度財務預算ppt(2)

　　各位代表：

　　受大會委托，我向大會作財務報告，請審議。

　　一、200x年度財務決算

　　200x年是xx公司發(fā)展史上的關鍵一年，在xx集團的英明決策及下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。

　　全體員工在公司黨政班子的帶領下，團結，弘揚“卓越、自強、、進步”的xx精神，以十六屆三中全會和“”思想為指南，以公司三屆一次職代會的任務為，轉變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的，經(jīng)濟責任制和崗位星級管理，苦練內功，在原燃材料價格大幅上漲，市場競爭殘酷的情況下，仍了驕人的成績，指標再創(chuàng)歷史新高。

　　全年產(chǎn)銷首次100萬噸大關，稅利xx.89萬元(含xx公司)，公司綜合實力，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實的基礎。

　　200x年，公司生產(chǎn)xx.52噸，比上年214505.5噸，增長26.29%;銷售xxx.52噸，比上年207310.70噸，增長25.34%;全年銷售收入xxx.14萬元，比上年同期15583.61萬元，增長28.09%;利稅xx.89萬元(含高翔公司)，比上年782.54萬元，降低11.46%。

　　(一)費用情況

　　1、200x年xx制本xxx.18元，比上年29.28元，17.44%。

　　成本上升的主要原因：

　　a、xx平均單價459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達56.48%，使每噸xx成本上升22.84元;

　　b、xx電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元;

　　c、xx電價0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。

　　分步及各品種xx成本情況如下：

　　(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17%;

　　(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27%;

　　(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12%;

　　(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86%;

　　(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48%。

　　2、銷售費用：全年xxx.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48%;噸xx銷售費用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35%。

　　3、管理費用：全年xx.83萬元，同比xxx.31萬元，上升5.44%;噸xx管理費用46.92元，同比5.72元，上升xx.88%，主要是支付給xx公司的租賃費。

　　4、財務費用：全年xxx.49萬元，同比xx.23萬元，上升23.35%;噸xx財務費用6.01元，同(更多精彩文章來自“秘書不求人”)比x.50元，上升xx.26%。

　　(二)利潤情況

　　200x年度公司利潤xxx.99萬元(含xx公司xx.99萬元)，同比928.20萬元，降低xx.44%，利潤的主要原因：

　　1、xx平均單價比去年同期上升xxx.99元，利潤1729.78萬元;

　　2、xx上升，利潤251.44萬元;

　　3、xxxx，利潤121.35萬元.

　　綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年利潤xx.99萬元。

　　(三)稅金情況

　　200x年應交稅金(增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費)2236.92萬元(含xx公司)，同比xxx.65萬元，增長x.96%，全年上交稅金xx.80萬元，企業(yè)增值稅平均稅負率為x.74%。

　　(四)資產(chǎn)、負債及權益情況

　　1、200x年末資產(chǎn)總計xxx.83萬元，同比xxx.15萬元，增長6.53%。

　　1)流動資產(chǎn)年末合計xx.45萬元，同比xx.75萬元;

　　2)長期投資年末合計xxx.05萬元，同比xx.00萬元;

　　3)固定資產(chǎn)年末合計xxx.33萬元，同比xxx.40萬元。

　　2、200x年末負債總計xxx.61萬元，同比xx.23萬元，增長8.06%。

　　1)流動負債年末合計xxx.61萬元，同比xxx.23萬元;

　　2)長期負債年末合計xx.00萬元，同比xx.00萬元。

　　3、200x年末所有者權益總計xx.22萬元，同比增長xxx.92萬元，增長2.86%。

　　(五)職工福利費支出情況

　　200x年全年計提職工福利費xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94%。

　　福利費支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63%。：

　　1、職工醫(yī)藥費支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74%;

　　2、獨生子女費支出xxx.60元，同比xxx.60元，92.33%;

　　3、煤氣補貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12%;

　　4、其它支出：xxx.30元，同比xxx.30元，69.12%。

　　(六)財務評價指標

　　1、資產(chǎn)負債率：xx.49%，同比上升1.02%;

　　2、流動比率：xx.69%，同比上升4.17%;

　　3、速動比率：xx.91%，同比上升0.69%;

　　4、存貨周轉率：xxx%，同比上升309.91%;

　　5、應收帳款周圍率：xxx%，同比上升313.77%;

　　6、資本金利潤率：xx.13%，同比下降22.94%;

　　7、成本費用利潤率：x.23%，同比下降6.44%;

　　8、銷售利潤稅率：xx.47%，同比下降7.15%。

　　二、200x年度財務預算

　　200x年，宏觀調控，與機遇并存。

　　面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，要以精神為指南，集團公司的戰(zhàn)略意圖，弘揚“卓越、自強、、進步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，轉變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，經(jīng)濟責任制，崗位星級管理等一系列行之的管理辦法。

　　實施標桿管理，人才培養(yǎng)。

　　在200x年生產(chǎn)、經(jīng)營的，早日建成xx，靠新促強，在集團公司的下，全體員工的努力，有信心、有能力全年的生產(chǎn)、經(jīng)營：產(chǎn)銷xxx萬噸，利稅xxx萬元。

　　公司今年的工作方針和工作，去年的實績及今年的市場預測，對指標了逐一分解、，實事求是地安排了今年的財務預算。

　　(一)成本費用預算

　　200x年計劃生產(chǎn)$$$$萬噸，水泥平均制本預算為xxx.93元，要求比上年降低xx.25元。

　　1、分步及各品種xx成本預算。

　　(1)xx：成本xx.12元，要求比上年降低1.40元;

　　(2)xx：成本xxx.84元，要求比上年降低9.44元;

　�。簒x成本xxx.35元;xxx成本xxx.37元。

　　(3)xxx：成本xxx.95元，要求比上年降低xxx01元;

　　(4)xxx：成本xxx.61元，要求比上年降低20.01元。

　　2、產(chǎn)品銷售費用：全年預算xxx萬元。

　　3、管理費用： 全年預算xx萬元。

　　4、財務費用：全年預算xxx萬元。

　　(二)利潤及稅金預算

　　1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均售價預算為xxx.43元，全年銷售收入預算為xxx萬元，利潤總額預算為xxx萬元。

　　2、稅金(含增值稅、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費)全年預算xx萬元。

　　3、全年利稅合計預算xx萬元。

　　各位代表：200x年的奮斗，應當看到，是本著實事求是的原則，200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營實績，200x年市場的嚴峻和集團公司要求的效益，的分析，科學的測算而制訂的。

　　在新的一年里，要加大改革，內抓管理，外拓市場，在預算的過程中，開源挖潛，從儉從緊，控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，調動營銷人員工作性，降低應收帳款，資金回籠，從嚴控制費用開支，抓營銷、拓市場、抓管理、促效益，全體員工團結，思想，主人翁精神，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，總結經(jīng)驗，，200x年生產(chǎn)經(jīng)營的，努力打造xxx。

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