小公司財務報銷管理制度范本

　　為加強財務管理，結(jié)合公司的實際情況，制定本財務收支及審批管理規(guī)定。下面是小編為您精心整理的關(guān)于小公司財務報銷管理制度全文內(nèi)容，僅供大家參考。

　　一、公司各類收入都必須納入財務部管理范圍，并按收入分類登記造冊，登記入帳原理為能按時讓領導了解明白公司各類收入情況。

　　二、公司各類支出都需要辦理審批手續(xù)并且指定簽批人的審批權(quán)限及職責。單位領導為最終同意支付款項簽批決策者，具體細則如下：

　　1、借款管理：公司采購或辦理公司業(yè)務等需要借款的人員填寫《借款單》，按借款單上相關(guān)人員審批后到財務部預借款;借款金額及單據(jù)需要領導簽字批準后方可支付借款。

　　2、日常采購及報銷管理：公司需要采購辦公用品或采購福利用品時，采購申請人填制《采購申請表》至負責人及領導審批后，方可采購;采購貨物后交由財務部保管，及做好物品收發(fā)登記。經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》到領導簽字后到財務進行報銷。

　　3、公司需要支付水電費等上述未明確規(guī)定的其他款項：由公司經(jīng)辦人員預借款(按借款管理手續(xù)辦理借款)去辦理付款，待處理完畢后，經(jīng)辦人填制《費用報銷單》進行報銷;或者經(jīng)辦人員直接拿票據(jù)按費用報銷程序報銷而無需預借備用款。

　　三、報銷應注意事項：費用類報銷及材料報銷必須附有合法、有效的票據(jù)，并且跨年度的票據(jù)不能報銷，報銷單的填寫如有不詳請咨詢財務部人員。

　　1、外購材料用品及支付任何款項均需取得對方開具的收款憑據(jù)，在原始單據(jù)上要注明費用發(fā)生明細、日 期 、金 額 大 小 寫 要 全，原始單據(jù)不得有涂改的痕跡，憑合法的原始單據(jù)，用黑色簽字筆填寫支出報銷單。

　　2、將付款憑單傳遞給財務，由其核對所報銷的費用手續(xù)是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據(jù)簽字確認。

　　3、將財務審核好的單據(jù)傳單位領導人員審批。

　　4、手續(xù)完備后方可進行付款。

　　5、特殊事件急需付現(xiàn)，先向單位領導請示后，先行付款，后由經(jīng)辦人補辦審批付款手續(xù)。

　　6、員工發(fā)生的費用必須在發(fā)生費用一周內(nèi)報銷，不得拖延時限。

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　　四、各類業(yè)務支出簽批流程及審批權(quán)責規(guī)定如下：

　　(1)

　　(2)費用報銷簽批流程：

　　審核 借款簽批流程：

　　(3)物品采購簽批流程：

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