服裝財務分析報告格式

　　本月銷售額 ______ 萬元，本年累計銷售額_______ 萬元。 本月回款額 _____ 萬元，本年累計回款額_______ 萬元。
　　
　　本月利潤額 萬元，本年累計利潤額 萬元，其中累計盈利店為____家，虧損店為____家，營業(yè)開店總計為____家。
　　
　　本月新開單店 家，本年新開單店 家(為已營業(yè)的店)，本年已審批而未開業(yè)的店____家(裝修中)，本年累計投資額_____ 萬元(為實際投入額)，本年撤消單店_____家，后附一張撤店明細及處理情況。
　　
　　本月向總公司借款總額為____ 萬元(其中日常費用借款為____萬元)，累計借款總額____ 萬元(其中累計日常費用借款為____萬元)。
　　
　　一、經 營 分 析
　　
　　(一)、銷售收入
　　
　　單位：萬元
　　
　　序號 單店/廳 本年累計數 ① 上年累計數② 本年比上年增減 ③=①-② 增減率
　　
　　④=③/②
　　
　　備注
　　
　　合計
　　
　　分析銷售額升降的主要原因，從單店分析到貿易公司的總結分析，無上年數不需填列，以下表格類同： 1、 2、 3、
　　
　　(二)、銷售毛利及毛利率
　　
　　單位：萬元
　　
　　序號 單店/廳 本年累計數 ① 上年累計數② 本年毛利率 ③ 上年毛利率 ④ 增減率
　　
　�、�=③-④
　　
　　合計
　　
　　分析毛利及毛利率升降的主要原因，從單店分析到貿易公司的總結分析(毛利率=毛利 /銷售收入)：
　　
　　1、 2、 3、
　　
　　(三)、銷售費用及費用率
　　
　　單位：萬元
　　
　　序號 單店/廳 本年累計數 ① 上年累計數② 本年費用率 ③ 上年費用率 ④ 增減率
　　
　�、�=③-④
　　
　　合計
　　
　　分析銷售費用及費用率升降的主要原因，從單店分析到貿易公司的總結分析(費用率=銷售費用/銷售收入)： 1、 2、 3、
　　
　　(四)、銷售凈利潤及利潤率
　　
　　單位：萬元
　　
　　序號 單店/廳 本年累計數 ① 上年累計數② 本年利潤率 ③ 上年利潤率 ④ 增減率
　　
　�、�=③-④
　　
　　合計
　　
　　分析利潤及利潤率升降的主要原因，從單店分析到貿易公司的總結分析(利潤率=凈利潤/銷售收入)：
　　
　　如：銷售活動分析、促銷力度分析、費用分析、供貨折扣、貨品備貨分析、人員情況分析、天氣情況分析、宣傳活動分析。 1、 2、 3、
　　
　　二、新店開設投入分析表
　　
　　單位：萬元
　　
　　序號 單店/廳 累計借款額
　　
　�、�
　　
　　累計投入值
　　
　　②
　　
　　借款與投入差異
　　
　�、�=①-②
　　
　　差異率 ④=③/② 備注
　　
　　合計
　　
　　要填列本年度所有新店投入情況(不含貨品)，開業(yè)與未開業(yè)的均需填列，備注中要注明完工或未完工，完工的店要分析投入差異原因。 1、 2、 3、
　　
　　三、存貨周轉率分析表(年報，日常不報)
　　
　　單位：萬元
　　
　　序號 單店/廳
　　
　　銷售成本 ① 平均存貨余額 ② 存貨周轉率 ③=①/②
　　
　　備注
　　
　　平均存貨余額=(年初庫存金額+年末庫存金額)/2，數據查詢系統(tǒng)財務管理—商品進銷存匯總表(財務)中查詢。
　　
　　分析影響各單店庫存貨周轉快慢的因素： 1、 2、 3、
　　
　　四、單店日常費用分析表
　　
　　單位：萬元
　　
　　序號 單店/廳
　　
　　本年借款 ① 本年發(fā)生 ② 借款與實際差異 ③=①-② 差異率
　　
　�、�=③/②
　　
　　合計
　　
　　分析單店費用實際借款與實際發(fā)生差異的主要原因，借款根據每個月審批后的“單店費用借支預算計劃表”中實際借款額為依據填列(含補報的)，實際發(fā)生的根據“財務管理”—“出納賬表”—“出納對應科目匯總表”中的現(xiàn)金支付的款項填列。 1、 2、 3、
　　
　　五、應收帳款分析
　　
　　主要對當期欠款額增幅較大直營商場及專賣店問題賬款(結賬期長)進行分析。
　　
　　六、目前單店經營存在的問題以及解決方法或建議
　　
　　七、本月財務人員完成的主要工作及次月的工作重點與計劃
　　
　　總 經 理 ： 分 析 人：
　　
　　年 月 日
　　
　　直營會計分析總結大綱
　　
　　一、 主要描述新增專賣店情況與注銷專賣店情況(說明撤消處理結果)，本月的主要開展工作重點。
　　
　　二、 各直營店的銷售業(yè)績進行各年度對比。
　　
　　三、 詳細分析每一家直營店盈虧分析、銷售活動分析、銷售政策分格、促銷力度分析、
　　
　　費用分析，(如：主要分析在銷售旺季、店面客觀外在人流因素、貨品備貨量是否足夠、人員情況是否協(xié)調、導購是否因工資等發(fā)生情緒化、天氣情況，活動力度，宣傳方式)。
　　
　　四、 在經營情況報表中的總計結尾中，總結各個費用科目的合理性，是否可達到節(jié)約，或浪費、或需再注入資金投資、或改變營銷政策等。
　　
　　五、 分析各類別的貨品銷售占比是否與現(xiàn)時天氣銷售協(xié)調。
　　
　　六、 進行倉庫庫存量與各單店的庫存量件數與金額進行分析提出是否在次月中需進行庫存消化，降低庫存損失，加快回籠資金。
　　
　　七、 應收款分析與整理，次月可回款情況。
　　
　　八、 提出當月存在的問題及需及時處理的問題與未處理的問題，根據總結后的財務分析情況對次月營銷人員提出有效的建議。
　　
　　九、 以上表格為基本格式，各貿易公司為了更好地反映經營情況及財務狀況，可以增設表格及內容。

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